ポートフォリオ
英国国債ファンド -ギルト10- (H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 9,948 | -85 | 99 |
| 2024年5月1日 | 10,033 | -20 | 100 |
| 2024年4月30日 | 10,053 | +148 | 101 |
| 2024年4月26日 | 9,905 | +32 | 99 |
| 2024年4月25日 | 9,873 | +13 | 99 |
| 2024年4月24日 | 9,860 | +64 | 99 |
| 2024年4月23日 | 9,796 | +12 | 98 |
| 2024年4月22日 | 9,784 | -27 | 98 |
| 2024年4月19日 | 9,811 | +14 | 98 |
| 2024年4月18日 | 9,797 | 0 | 98 |
| 2024年4月17日 | 9,797 | -12 | 98 |
| 2024年4月16日 | 9,809 | +4 | 98 |
| 2024年4月15日 | 9,805 | -12 | 98 |
| 2024年4月12日 | 9,817 | -19 | 98 |
| 2024年4月11日 | 9,836 | -85 | 98 |
| 2024年4月10日 | 9,921 | +32 | 99 |
| 2024年4月9日 | 9,889 | +33 | 99 |
| 2024年4月8日 | 9,856 | +7 | 99 |
| 2024年4月5日 | 9,849 | -26 | 98 |
| 2024年4月4日 | 9,875 | +75 | 99 |
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