ポートフォリオ
米国ハイ･インカムBDCファンド(毎月決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年11月13日 | 8,748.79 | -2.21 | 1,339 |
| 2023年11月10日 | 8,751 | 0 | 1,341 |
| 2023年11月9日 | 8,751 | -2 | 1,341 |
| 2023年11月8日 | 8,753 | 0 | 1,343 |
| 2023年11月7日 | 8,753 | -2 | 1,343 |
| 2023年11月6日 | 8,755 | -59 | 1,364 |
| 2023年11月2日 | 8,814 | -50 | 1,374 |
| 2023年11月1日 | 8,864 | +112 | 1,382 |
| 2023年10月31日 | 8,752 | -20 | 1,366 |
| 2023年10月30日 | 8,772 | -32 | 1,373 |
| 2023年10月27日 | 8,804 | +6 | 1,378 |
| 2023年10月26日 | 8,798 | +16 | 1,378 |
| 2023年10月25日 | 8,782 | +13 | 1,375 |
| 2023年10月24日 | 8,769 | -9 | 1,373 |
| 2023年10月23日 | 8,778 | -5 | 1,376 |
| 2023年10月20日 | 8,783 | +4 | 1,377 |
| 2023年10月19日 | 8,779 | +6 | 1,383 |
| 2023年10月18日 | 8,773 | +14 | 1,382 |
| 2023年10月17日 | 8,759 | -1 | 1,382 |
| 2023年10月16日 | 8,760 | -21 | 1,382 |
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