ポートフォリオ
エマージング･ボンド･F･加ドルコース(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月24日 | 9,164 | -20 | 56 |
| 2024年5月23日 | 9,184 | -3 | 56 |
| 2024年5月22日 | 9,187 | -23 | 56 |
| 2024年5月21日 | 9,210 | +41 | 56 |
| 2024年5月20日 | 9,169 | -5 | 56 |
| 2024年5月17日 | 9,174 | +30 | 56 |
| 2024年5月16日 | 9,144 | -24 | 56 |
| 2024年5月15日 | 9,168 | +44 | 56 |
| 2024年5月14日 | 9,124 | +4 | 56 |
| 2024年5月13日 | 9,120 | +39 | 56 |
| 2024年5月10日 | 9,081 | +17 | 55 |
| 2024年5月9日 | 9,064 | +18 | 55 |
| 2024年5月8日 | 9,046 | +52 | 55 |
| 2024年5月7日 | 8,994 | -22 | 55 |
| 2024年5月2日 | 9,016 | -20 | 55 |
| 2024年5月1日 | 9,036 | -37 | 55 |
| 2024年4月30日 | 9,073 | +157 | 55 |
| 2024年4月26日 | 8,916 | +6 | 54 |
| 2024年4月25日 | 8,910 | -48 | 54 |
| 2024年4月24日 | 8,958 | +62 | 55 |
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