ポートフォリオ
SMBC･日興ニューワールド債券(豪ドル)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 5,708 | +8 | 5,648 |
| 2024年4月25日 | 5,700 | +7 | 5,642 |
| 2024年4月24日 | 5,693 | +44 | 5,636 |
| 2024年4月23日 | 5,649 | +26 | 5,595 |
| 2024年4月22日 | 5,623 | -12 | 5,569 |
| 2024年4月19日 | 5,635 | +11 | 5,583 |
| 2024年4月18日 | 5,624 | +40 | 5,576 |
| 2024年4月17日 | 5,584 | -64 | 5,538 |
| 2024年4月16日 | 5,648 | +7 | 5,605 |
| 2024年4月15日 | 5,641 | -54 | 5,608 |
| 2024年4月12日 | 5,695 | -20 | 5,667 |
| 2024年4月11日 | 5,715 | -69 | 5,687 |
| 2024年4月10日 | 5,784 | +36 | 5,756 |
| 2024年4月9日 | 5,748 | +32 | 5,720 |
| 2024年4月8日 | 5,716 | -42 | 5,689 |
| 2024年4月5日 | 5,758 | +72 | 5,730 |
| 2024年4月4日 | 5,686 | +37 | 5,662 |
| 2024年4月3日 | 5,649 | -22 | 5,631 |
| 2024年4月2日 | 5,671 | 0 | 5,653 |
| 2024年4月1日 | 5,671 | -1 | 5,653 |
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