【投信取引メンテナンス】 5月21日（土）1時～6時 メンテナンスの間は注文操作、残高・取引照会などの機能がご利用いただけません。※終了時間は予定です
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年5月18日 | 27,993 | +286 | 112,759 |
| 2022年5月17日 | 27,707 | -117 | 111,530 |
| 2022年5月16日 | 27,824 | -125 | 111,852 |
| 2022年5月13日 | 27,949 | +346 | 112,186 |
| 2022年5月12日 | 27,603 | -114 | 110,617 |
| 2022年5月11日 | 27,717 | -867 | 110,921 |
| 2022年5月10日 | 28,584 | -505 | 114,040 |
| 2022年5月9日 | 29,089 | -466 | 115,917 |
| 2022年5月6日 | 29,555 | +467 | 117,864 |
| 2022年5月2日 | 29,088 | -169 | 115,950 |
| 2022年4月28日 | 29,257 | +1,298 | 116,516 |
| 2022年4月27日 | 27,959 | -398 | 111,165 |
| 2022年4月26日 | 28,357 | -91 | 112,494 |
| 2022年4月25日 | 28,448 | -402 | 112,648 |
| 2022年4月22日 | 28,850 | -496 | 114,040 |
| 2022年4月21日 | 29,346 | +146 | 115,862 |
| 2022年4月20日 | 29,200 | +883 | 115,199 |
| 2022年4月19日 | 28,317 | +439 | 111,583 |
| 2022年4月18日 | 27,878 | -158 | 109,738 |
| 2022年4月15日 | 28,036 | +96 | 110,095 |
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