| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2020年10月21日 | 20,932 | +362 | 87,883 |
| 2020年10月20日 | 20,570 | -195 | 86,380 |
| 2020年10月19日 | 20,765 | +340 | 87,132 |
| 2020年10月16日 | 20,425 | -171 | 85,648 |
| 2020年10月15日 | 20,596 | -44 | 86,366 |
| 2020年10月14日 | 20,640 | -252 | 86,593 |
| 2020年10月13日 | 20,892 | +142 | 87,672 |
| 2020年10月12日 | 20,750 | -137 | 87,122 |
| 2020年10月9日 | 20,887 | -232 | 87,793 |
| 2020年10月8日 | 21,119 | +96 | 89,159 |
| 2020年10月7日 | 21,023 | +176 | 88,760 |
| 2020年10月6日 | 20,847 | +81 | 88,129 |
| 2020年10月5日 | 20,766 | +311 | 87,768 |
| 2020年10月2日 | 20,455 | +19 | 86,446 |
| 2020年10月1日 | 20,436 | 0 | 86,351 |
| 2020年9月30日 | 20,436 | -453 | 86,323 |
| 2020年9月29日 | 20,889 | +262 | 88,163 |
| 2020年9月28日 | 20,627 | +397 | 86,865 |
| 2020年9月25日 | 20,230 | +274 | 85,029 |
| 2020年9月24日 | 19,956 | -410 | 83,816 |
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