| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月17日 | 22,187 | +49 | 87,471 |
| 2019年9月13日 | 22,138 | +163 | 88,061 |
| 2019年9月12日 | 21,975 | +33 | 88,249 |
| 2019年9月11日 | 21,942 | +591 | 88,688 |
| 2019年9月10日 | 21,351 | +396 | 86,384 |
| 2019年9月9日 | 20,955 | +108 | 84,927 |
| 2019年9月6日 | 20,847 | +125 | 84,666 |
| 2019年9月5日 | 20,722 | +335 | 84,212 |
| 2019年9月4日 | 20,387 | -158 | 82,848 |
| 2019年9月3日 | 20,545 | +182 | 83,325 |
| 2019年9月2日 | 20,363 | -69 | 82,569 |
| 2019年8月30日 | 20,432 | +293 | 82,784 |
| 2019年8月29日 | 20,139 | -10 | 81,537 |
| 2019年8月28日 | 20,149 | -47 | 81,536 |
| 2019年8月27日 | 20,196 | +213 | 81,630 |
| 2019年8月26日 | 19,983 | -181 | 80,571 |
| 2019年8月23日 | 20,164 | +71 | 81,236 |
| 2019年8月22日 | 20,093 | +89 | 80,875 |
| 2019年8月21日 | 20,004 | -1 | 80,482 |
| 2019年8月20日 | 20,005 | +87 | 80,445 |
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