ポートフォリオ
グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 8,974 | -23 | 31,278 |
| 2024年5月1日 | 8,997 | -194 | 31,399 |
| 2024年4月30日 | 9,191 | +208 | 32,105 |
| 2024年4月26日 | 8,983 | -52 | 31,421 |
| 2024年4月25日 | 9,035 | +40 | 31,621 |
| 2024年4月24日 | 8,995 | +181 | 31,506 |
| 2024年4月23日 | 8,814 | +88 | 30,927 |
| 2024年4月22日 | 8,726 | -160 | 30,634 |
| 2024年4月19日 | 8,886 | -38 | 31,248 |
| 2024年4月18日 | 8,924 | -54 | 31,440 |
| 2024年4月17日 | 8,978 | -17 | 31,670 |
| 2024年4月16日 | 8,995 | -186 | 31,770 |
| 2024年4月15日 | 9,181 | -207 | 32,502 |
| 2024年4月12日 | 9,388 | +85 | 33,278 |
| 2024年4月11日 | 9,303 | -127 | 33,018 |
| 2024年4月10日 | 9,430 | +90 | 33,507 |
| 2024年4月9日 | 9,340 | +42 | 33,247 |
| 2024年4月8日 | 9,298 | +79 | 33,118 |
| 2024年4月5日 | 9,219 | -101 | 32,874 |
| 2024年4月4日 | 9,320 | +18 | 33,260 |
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