ポートフォリオ
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,297 | +12 | 1,020 |
| 2024年4月25日 | 11,285 | +47 | 1,019 |
| 2024年4月24日 | 11,238 | +1 | 1,015 |
| 2024年4月23日 | 11,237 | +2 | 1,015 |
| 2024年4月22日 | 11,235 | -5 | 1,015 |
| 2024年4月19日 | 11,240 | +9 | 1,015 |
| 2024年4月18日 | 11,231 | -2 | 1,015 |
| 2024年4月17日 | 11,233 | -69 | 1,017 |
| 2024年4月16日 | 11,302 | -10 | 1,023 |
| 2024年4月15日 | 11,312 | -2 | 1,024 |
| 2024年4月12日 | 11,314 | -23 | 1,025 |
| 2024年4月11日 | 11,337 | -59 | 1,027 |
| 2024年4月10日 | 11,396 | +36 | 1,036 |
| 2024年4月9日 | 11,360 | +52 | 1,056 |
| 2024年4月8日 | 11,308 | +34 | 1,054 |
| 2024年4月5日 | 11,274 | -73 | 1,089 |
| 2024年4月4日 | 11,347 | -5 | 1,097 |
| 2024年4月3日 | 11,352 | -134 | 1,098 |
| 2024年4月2日 | 11,486 | +24 | 1,111 |
| 2024年4月1日 | 11,462 | +1 | 1,109 |
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