ポートフォリオ
日本株厳選ファンド･トルコリラコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 3,681 | -24 | 655 |
| 2024年5月1日 | 3,705 | +91 | 659 |
| 2024年4月30日 | 3,614 | +78 | 643 |
| 2024年4月26日 | 3,536 | -18 | 629 |
| 2024年4月25日 | 3,554 | +33 | 632 |
| 2024年4月24日 | 3,521 | +4 | 626 |
| 2024年4月23日 | 3,517 | +67 | 625 |
| 2024年4月22日 | 3,450 | -42 | 610 |
| 2024年4月19日 | 3,492 | +43 | 617 |
| 2024年4月18日 | 3,449 | -47 | 611 |
| 2024年4月17日 | 3,496 | -70 | 623 |
| 2024年4月16日 | 3,566 | +26 | 635 |
| 2024年4月15日 | 3,540 | +13 | 630 |
| 2024年4月12日 | 3,527 | +26 | 630 |
| 2024年4月11日 | 3,501 | +11 | 626 |
| 2024年4月10日 | 3,490 | -29 | 621 |
| 2024年4月9日 | 3,519 | +32 | 625 |
| 2024年4月8日 | 3,487 | -3 | 620 |
| 2024年4月5日 | 3,490 | +43 | 619 |
| 2024年4月4日 | 3,447 | +33 | 611 |
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