ポートフォリオ
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 15,550 | +81 | 1,938 |
| 2024年4月25日 | 15,469 | +60 | 1,927 |
| 2024年4月24日 | 15,409 | +100 | 1,920 |
| 2024年4月23日 | 15,309 | +58 | 1,907 |
| 2024年4月22日 | 15,251 | +66 | 1,900 |
| 2024年4月19日 | 15,185 | -21 | 1,892 |
| 2024年4月18日 | 15,206 | +16 | 1,895 |
| 2024年4月17日 | 15,190 | 0 | 1,893 |
| 2024年4月16日 | 15,190 | -12 | 1,891 |
| 2024年4月15日 | 15,202 | -110 | 1,894 |
| 2024年4月12日 | 15,312 | +70 | 1,888 |
| 2024年4月11日 | 15,242 | -164 | 1,880 |
| 2024年4月10日 | 15,406 | +46 | 1,898 |
| 2024年4月9日 | 15,360 | +113 | 1,891 |
| 2024年4月8日 | 15,247 | +22 | 1,877 |
| 2024年4月5日 | 15,225 | -35 | 1,871 |
| 2024年4月4日 | 15,260 | +153 | 1,878 |
| 2024年4月3日 | 15,107 | +26 | 1,818 |
| 2024年4月2日 | 15,081 | -67 | 1,815 |
| 2024年4月1日 | 15,148 | +56 | 1,823 |
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