ポートフォリオ
大和住銀 中国株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,051 | -17 | 1,365 |
| 2024年4月25日 | 11,068 | +234 | 1,367 |
| 2024年4月24日 | 10,834 | +116 | 1,338 |
| 2024年4月23日 | 10,718 | +79 | 1,325 |
| 2024年4月22日 | 10,639 | -165 | 1,315 |
| 2024年4月19日 | 10,804 | +63 | 1,337 |
| 2024年4月18日 | 10,741 | +90 | 1,329 |
| 2024年4月17日 | 10,651 | -186 | 1,319 |
| 2024年4月16日 | 10,837 | +67 | 1,343 |
| 2024年4月15日 | 10,770 | -78 | 1,335 |
| 2024年4月12日 | 10,848 | +55 | 1,345 |
| 2024年4月11日 | 10,793 | +86 | 1,339 |
| 2024年4月10日 | 10,707 | +33 | 1,329 |
| 2024年4月9日 | 10,674 | +16 | 1,351 |
| 2024年4月8日 | 10,658 | 0 | 1,349 |
| 2024年4月5日 | 10,658 | -39 | 1,349 |
| 2024年4月4日 | 10,697 | -41 | 1,354 |
| 2024年4月3日 | 10,738 | +143 | 1,360 |
| 2024年4月2日 | 10,595 | +37 | 1,342 |
| 2024年4月1日 | 10,558 | +2 | 1,338 |
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