ポートフォリオ
エマージング･ボンド･F･レアルコース(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月16日 | 2,145.60 | -0.40 | 10,314 |
| 2024年7月12日 | 2,146 | 0 | 10,318 |
| 2024年7月11日 | 2,146 | 0 | 10,332 |
| 2024年7月10日 | 2,146 | 0 | 10,346 |
| 2024年7月9日 | 2,146 | 0 | 10,353 |
| 2024年7月8日 | 2,146 | -1 | 10,368 |
| 2024年7月5日 | 2,147 | 0 | 10,369 |
| 2024年7月4日 | 2,147 | 0 | 10,385 |
| 2024年7月3日 | 2,147 | 0 | 10,388 |
| 2024年7月2日 | 2,147 | 0 | 10,422 |
| 2024年7月1日 | 2,147 | 0 | 10,430 |
| 2024年6月28日 | 2,147 | 0 | 10,436 |
| 2024年6月27日 | 2,147 | -1 | 10,447 |
| 2024年6月26日 | 2,148 | 0 | 10,458 |
| 2024年6月25日 | 2,148 | -1 | 10,497 |
| 2024年6月24日 | 2,149 | 0 | 10,498 |
| 2024年6月21日 | 2,149 | +5 | 10,512 |
| 2024年6月20日 | 2,144 | 0 | 10,489 |
| 2024年6月19日 | 2,144 | 0 | 10,505 |
| 2024年6月18日 | 2,144 | +7 | 10,522 |
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