ポートフォリオ
大和住銀 DC日本債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月9日 | 10,764 | -21 | 476 |
| 2024年5月8日 | 10,785 | 0 | 477 |
| 2024年5月7日 | 10,785 | +19 | 476 |
| 2024年5月2日 | 10,766 | -7 | 475 |
| 2024年5月1日 | 10,773 | -18 | 475 |
| 2024年4月30日 | 10,791 | +34 | 477 |
| 2024年4月26日 | 10,757 | -17 | 474 |
| 2024年4月25日 | 10,774 | -4 | 474 |
| 2024年4月24日 | 10,778 | 0 | 476 |
| 2024年4月23日 | 10,778 | -10 | 476 |
| 2024年4月22日 | 10,788 | -38 | 477 |
| 2024年4月19日 | 10,826 | +24 | 478 |
| 2024年4月18日 | 10,802 | +23 | 477 |
| 2024年4月17日 | 10,779 | -16 | 477 |
| 2024年4月16日 | 10,795 | -7 | 478 |
| 2024年4月15日 | 10,802 | +2 | 479 |
| 2024年4月12日 | 10,800 | -3 | 478 |
| 2024年4月11日 | 10,803 | -52 | 478 |
| 2024年4月10日 | 10,855 | -15 | 481 |
| 2024年4月9日 | 10,870 | 0 | 481 |
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