ポートフォリオ
大和住銀 日本グロース株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 20,675 | +211 | 2,819 |
| 2024年4月25日 | 20,464 | -440 | 2,790 |
| 2024年4月24日 | 20,904 | +422 | 2,850 |
| 2024年4月23日 | 20,482 | +2 | 2,792 |
| 2024年4月22日 | 20,480 | +107 | 2,794 |
| 2024年4月19日 | 20,373 | -498 | 2,779 |
| 2024年4月18日 | 20,871 | +170 | 2,852 |
| 2024年4月17日 | 20,701 | -189 | 2,828 |
| 2024年4月16日 | 20,890 | -683 | 2,854 |
| 2024年4月15日 | 21,573 | -27 | 2,947 |
| 2024年4月12日 | 21,600 | +180 | 2,951 |
| 2024年4月11日 | 21,420 | +106 | 2,927 |
| 2024年4月10日 | 21,314 | -77 | 2,913 |
| 2024年4月9日 | 21,391 | +263 | 2,924 |
| 2024年4月8日 | 21,128 | +183 | 2,887 |
| 2024年4月5日 | 20,945 | -321 | 2,862 |
| 2024年4月4日 | 21,266 | +246 | 2,906 |
| 2024年4月3日 | 21,020 | -121 | 2,871 |
| 2024年4月2日 | 21,141 | +3 | 2,888 |
| 2024年4月1日 | 21,138 | -576 | 2,894 |
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