ポートフォリオ
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 13,814 | -81 | 352 |
| 2024年5月1日 | 13,895 | -99 | 352 |
| 2024年4月30日 | 13,994 | +163 | 354 |
| 2024年4月26日 | 13,831 | +9 | 350 |
| 2024年4月25日 | 13,822 | -54 | 350 |
| 2024年4月24日 | 13,876 | +95 | 352 |
| 2024年4月23日 | 13,781 | +59 | 349 |
| 2024年4月22日 | 13,722 | +60 | 348 |
| 2024年4月19日 | 13,662 | -56 | 346 |
| 2024年4月18日 | 13,718 | +10 | 350 |
| 2024年4月17日 | 13,708 | -84 | 349 |
| 2024年4月16日 | 13,792 | -82 | 351 |
| 2024年4月15日 | 13,874 | -62 | 351 |
| 2024年4月12日 | 13,936 | +28 | 358 |
| 2024年4月11日 | 13,908 | -11 | 356 |
| 2024年4月10日 | 13,919 | -45 | 356 |
| 2024年4月9日 | 13,964 | +13 | 357 |
| 2024年4月8日 | 13,951 | +89 | 357 |
| 2024年4月5日 | 13,862 | -90 | 354 |
| 2024年4月4日 | 13,952 | +77 | 357 |
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