ポートフォリオ
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 10,872 | +57 | 200,701 |
| 2024年7月25日 | 10,815 | -811 | 199,266 |
| 2024年7月24日 | 11,626 | -54 | 213,778 |
| 2024年7月23日 | 11,680 | +160 | 214,635 |
| 2024年7月22日 | 11,520 | -69 | 211,717 |
| 2024年7月19日 | 11,589 | +7 | 212,859 |
| 2024年7月18日 | 11,582 | -568 | 212,672 |
| 2024年7月17日 | 12,150 | +87 | 223,008 |
| 2024年7月16日 | 12,063 | +13 | 221,450 |
| 2024年7月12日 | 12,050 | -318 | 221,275 |
| 2024年7月11日 | 12,368 | +109 | 227,091 |
| 2024年7月10日 | 12,259 | -12 | 225,005 |
| 2024年7月9日 | 12,271 | +38 | 225,740 |
| 2024年7月8日 | 12,233 | +26 | 225,232 |
| 2024年7月5日 | 12,207 | -18 | 224,758 |
| 2024年7月4日 | 12,225 | +144 | 225,499 |
| 2024年7月3日 | 12,081 | +50 | 223,077 |
| 2024年7月2日 | 12,031 | +119 | 222,711 |
| 2024年7月1日 | 11,912 | -22 | 220,572 |
| 2024年6月28日 | 11,934 | +127 | 221,071 |
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