| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月6日 | 9,021 | +210 | 226,785 |
| 2022年7月5日 | 8,811 | +70 | 221,522 |
| 2022年7月4日 | 8,741 | -18 | 219,883 |
| 2022年7月1日 | 8,759 | -184 | 220,461 |
| 2022年6月30日 | 8,943 | -77 | 225,234 |
| 2022年6月29日 | 9,020 | -284 | 227,305 |
| 2022年6月28日 | 9,304 | -7 | 234,557 |
| 2022年6月27日 | 9,311 | +287 | 234,953 |
| 2022年6月24日 | 9,024 | +143 | 227,801 |
| 2022年6月23日 | 8,881 | -38 | 224,332 |
| 2022年6月22日 | 8,919 | +310 | 225,717 |
| 2022年6月21日 | 8,609 | -3 | 217,874 |
| 2022年6月20日 | 8,612 | +326 | 218,149 |
| 2022年6月17日 | 8,286 | -588 | 209,960 |
| 2022年6月16日 | 8,874 | +260 | 224,911 |
| 2022年6月15日 | 8,614 | +74 | 218,423 |
| 2022年6月14日 | 8,540 | -646 | 216,806 |
| 2022年6月13日 | 9,186 | -333 | 233,504 |
| 2022年6月10日 | 9,519 | -346 | 242,089 |
| 2022年6月9日 | 9,865 | +85 | 251,373 |
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