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グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

12,001

前日比-21(-0.17%)

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)の時系列・推移

2023/6/17から

2024/6/17

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日付基準価額前日差純資産(百万)
2024年6月14日12,001-21221,067
2024年6月13日12,022+128221,593
2024年6月12日11,894+40219,223
2024年6月11日11,854+140218,422
2024年6月10日11,714+31215,628
2024年6月7日11,683+16215,069
2024年6月6日11,667+247214,695
2024年6月5日11,420-107210,312
2024年6月4日11,527-57212,329
2024年6月3日11,584-16213,315
2024年5月31日11,600-217213,605
2024年5月30日11,817-74217,716
2024年5月29日11,891+44219,541
2024年5月28日11,847+8218,728
2024年5月27日11,839-192218,065
2024年5月24日12,031-97221,515
2024年5月23日12,128+123223,444
2024年5月22日12,005-19221,025
2024年5月21日12,024+82221,235
2024年5月20日11,942+41219,577

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