ポートフォリオ
日興E･D･ロスチャイルド･グローバルCB(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 12,454 | 0 | 1,055 |
| 2024年5月1日 | 12,454 | +102 | 1,058 |
| 2024年4月30日 | 12,352 | -14 | 1,049 |
| 2024年4月26日 | 12,366 | +49 | 1,051 |
| 2024年4月25日 | 12,317 | +122 | 1,046 |
| 2024年4月24日 | 12,195 | +27 | 1,036 |
| 2024年4月23日 | 12,168 | -3 | 1,034 |
| 2024年4月22日 | 12,171 | -17 | 1,034 |
| 2024年4月19日 | 12,188 | +1 | 1,037 |
| 2024年4月18日 | 12,187 | +2 | 1,038 |
| 2024年4月17日 | 12,185 | -82 | 1,037 |
| 2024年4月16日 | 12,267 | -36 | 1,044 |
| 2024年4月15日 | 12,303 | -1 | 1,047 |
| 2024年4月12日 | 12,304 | +14 | 1,048 |
| 2024年4月11日 | 12,290 | +24 | 1,046 |
| 2024年4月10日 | 12,266 | +24 | 1,044 |
| 2024年4月9日 | 12,242 | +56 | 1,042 |
| 2024年4月8日 | 12,186 | -97 | 1,037 |
| 2024年4月5日 | 12,283 | +42 | 1,046 |
| 2024年4月4日 | 12,241 | -68 | 1,042 |
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