ポートフォリオ
ROE向上･日本厳選株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 10,290 | +41 | 4,537 |
| 2024年5月13日 | 10,249 | +27 | 4,513 |
| 2024年5月10日 | 10,222 | +31 | 4,445 |
| 2024年5月9日 | 10,191 | +50 | 4,431 |
| 2024年5月8日 | 10,141 | -158 | 4,408 |
| 2024年5月7日 | 10,299 | +84 | 4,477 |
| 2024年5月2日 | 10,215 | -18 | 4,434 |
| 2024年5月1日 | 10,233 | -66 | 4,433 |
| 2024年4月30日 | 10,299 | +176 | 4,453 |
| 2024年4月26日 | 10,123 | +79 | 4,344 |
| 2024年4月25日 | 10,044 | -176 | 4,328 |
| 2024年4月24日 | 10,220 | +190 | 4,372 |
| 2024年4月23日 | 10,030 | +15 | 4,287 |
| 2024年4月22日 | 10,015 | +99 | 4,277 |
| 2024年4月19日 | 9,916 | -205 | 4,210 |
| 2024年4月18日 | 10,121 | +59 | 4,302 |
| 2024年4月17日 | 10,062 | -114 | 4,263 |
| 2024年4月16日 | 10,176 | -256 | 4,307 |
| 2024年4月15日 | 10,432 | -52 | 4,332 |
| 2024年4月12日 | 10,484 | +57 | 4,330 |
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