ポートフォリオ
ピムコ･ストラテジック･インカム(H無/年1回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 19,401 | +116 | 6,328 |
| 2024年5月1日 | 19,285 | +23 | 6,289 |
| 2024年4月30日 | 19,262 | +238 | 6,268 |
| 2024年4月26日 | 19,024 | +8 | 6,179 |
| 2024年4月25日 | 19,016 | -8 | 6,174 |
| 2024年4月24日 | 19,024 | +30 | 6,177 |
| 2024年4月23日 | 18,994 | +61 | 6,166 |
| 2024年4月22日 | 18,933 | +17 | 6,147 |
| 2024年4月19日 | 18,916 | -63 | 6,140 |
| 2024年4月18日 | 18,979 | +91 | 6,155 |
| 2024年4月17日 | 18,888 | -40 | 6,125 |
| 2024年4月16日 | 18,928 | +62 | 6,138 |
| 2024年4月15日 | 18,866 | -31 | 6,114 |
| 2024年4月12日 | 18,897 | +62 | 6,120 |
| 2024年4月11日 | 18,835 | -57 | 6,100 |
| 2024年4月10日 | 18,892 | +25 | 6,119 |
| 2024年4月9日 | 18,867 | +8 | 6,111 |
| 2024年4月8日 | 18,859 | -51 | 6,109 |
| 2024年4月5日 | 18,910 | +28 | 6,125 |
| 2024年4月4日 | 18,882 | +27 | 6,113 |
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