ポートフォリオ
コーポレート･ボンド･インカム(H型/1年)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 9,152 | +22 | 5,896 |
| 2024年5月1日 | 9,130 | -34 | 5,887 |
| 2024年4月30日 | 9,164 | +51 | 5,909 |
| 2024年4月26日 | 9,113 | -34 | 5,875 |
| 2024年4月25日 | 9,147 | -19 | 5,895 |
| 2024年4月24日 | 9,166 | +17 | 5,908 |
| 2024年4月23日 | 9,149 | +5 | 5,897 |
| 2024年4月22日 | 9,144 | +9 | 5,894 |
| 2024年4月19日 | 9,135 | -24 | 5,896 |
| 2024年4月18日 | 9,159 | +41 | 5,916 |
| 2024年4月17日 | 9,118 | -37 | 5,890 |
| 2024年4月16日 | 9,155 | -54 | 5,821 |
| 2024年4月15日 | 9,209 | +18 | 5,853 |
| 2024年4月12日 | 9,191 | -10 | 5,840 |
| 2024年4月11日 | 9,201 | -99 | 5,831 |
| 2024年4月10日 | 9,300 | +29 | 5,890 |
| 2024年4月9日 | 9,271 | -6 | 5,871 |
| 2024年4月8日 | 9,277 | -52 | 5,875 |
| 2024年4月5日 | 9,329 | +18 | 5,906 |
| 2024年4月4日 | 9,311 | +12 | 5,893 |
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