ポートフォリオ
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年6月24日 | 8,410 | -4 | 849 |
| 2024年6月21日 | 8,414 | -1 | 850 |
| 2024年6月20日 | 8,415 | -1 | 850 |
| 2024年6月19日 | 8,416 | +10 | 860 |
| 2024年6月18日 | 8,406 | -21 | 858 |
| 2024年6月17日 | 8,427 | +9 | 862 |
| 2024年6月14日 | 8,418 | +11 | 861 |
| 2024年6月13日 | 8,407 | +37 | 860 |
| 2024年6月12日 | 8,370 | +13 | 856 |
| 2024年6月11日 | 8,357 | -14 | 855 |
| 2024年6月10日 | 8,371 | -56 | 857 |
| 2024年6月7日 | 8,427 | +12 | 863 |
| 2024年6月6日 | 8,415 | +12 | 866 |
| 2024年6月5日 | 8,403 | +9 | 865 |
| 2024年6月4日 | 8,394 | +36 | 865 |
| 2024年6月3日 | 8,358 | +9 | 861 |
| 2024年5月31日 | 8,349 | +23 | 860 |
| 2024年5月30日 | 8,326 | -38 | 858 |
| 2024年5月29日 | 8,364 | -15 | 862 |
| 2024年5月28日 | 8,379 | -2 | 863 |
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