ポートフォリオ
エマージング･ボンド･F･NZドルコース(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 6,127 | -17 | 332 |
| 2024年5月1日 | 6,144 | -37 | 333 |
| 2024年4月30日 | 6,181 | +116 | 337 |
| 2024年4月26日 | 6,065 | +6 | 332 |
| 2024年4月25日 | 6,059 | -18 | 336 |
| 2024年4月24日 | 6,077 | +44 | 337 |
| 2024年4月23日 | 6,033 | +28 | 335 |
| 2024年4月22日 | 6,005 | -13 | 344 |
| 2024年4月19日 | 6,018 | +18 | 347 |
| 2024年4月18日 | 6,000 | +49 | 346 |
| 2024年4月17日 | 5,951 | -68 | 344 |
| 2024年4月16日 | 6,019 | -53 | 349 |
| 2024年4月15日 | 6,072 | -43 | 353 |
| 2024年4月12日 | 6,115 | -36 | 356 |
| 2024年4月11日 | 6,151 | -54 | 359 |
| 2024年4月10日 | 6,205 | +44 | 363 |
| 2024年4月9日 | 6,161 | +30 | 361 |
| 2024年4月8日 | 6,131 | -46 | 359 |
| 2024年4月5日 | 6,177 | +69 | 362 |
| 2024年4月4日 | 6,108 | +39 | 358 |
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