ポートフォリオ
三井住友･豪ドル債ファンド(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 12,618 | +198 | 197 |
| 2024年4月26日 | 12,420 | 0 | 194 |
| 2024年4月25日 | 12,420 | -48 | 196 |
| 2024年4月24日 | 12,468 | +117 | 197 |
| 2024年4月23日 | 12,351 | -1 | 196 |
| 2024年4月22日 | 12,352 | -12 | 196 |
| 2024年4月19日 | 12,364 | +79 | 196 |
| 2024年4月18日 | 12,285 | +9 | 195 |
| 2024年4月17日 | 12,276 | -128 | 195 |
| 2024年4月16日 | 12,404 | +89 | 197 |
| 2024年4月15日 | 12,315 | -124 | 190 |
| 2024年4月12日 | 12,439 | -59 | 192 |
| 2024年4月11日 | 12,498 | -60 | 192 |
| 2024年4月10日 | 12,558 | +46 | 193 |
| 2024年4月9日 | 12,512 | +17 | 193 |
| 2024年4月8日 | 12,495 | -39 | 192 |
| 2024年4月5日 | 12,534 | +101 | 193 |
| 2024年4月4日 | 12,433 | +37 | 191 |
| 2024年4月3日 | 12,396 | -43 | 191 |
| 2024年4月2日 | 12,439 | 0 | 192 |
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