ポートフォリオ
ひとくふう世界国債ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年1月24日 | 9,449.23 | +0.23 | 227 |
| 2024年1月23日 | 9,449 | 0 | 228 |
| 2024年1月22日 | 9,449 | -1 | 228 |
| 2024年1月19日 | 9,450 | 0 | 229 |
| 2024年1月18日 | 9,450 | 0 | 229 |
| 2024年1月17日 | 9,450 | 0 | 233 |
| 2024年1月16日 | 9,450 | 0 | 233 |
| 2024年1月15日 | 9,450 | 0 | 235 |
| 2024年1月12日 | 9,450 | 0 | 236 |
| 2024年1月11日 | 9,450 | 0 | 239 |
| 2024年1月10日 | 9,450 | 0 | 249 |
| 2024年1月9日 | 9,450 | +9 | 249 |
| 2024年1月5日 | 9,441 | +6 | 252 |
| 2024年1月4日 | 9,435 | +2 | 252 |
| 2023年12月29日 | 9,433 | -14 | 252 |
| 2023年12月28日 | 9,447 | +5 | 257 |
| 2023年12月27日 | 9,442 | +17 | 256 |
| 2023年12月26日 | 9,425 | -9 | 256 |
| 2023年12月25日 | 9,434 | +5 | 262 |
| 2023年12月22日 | 9,429 | -18 | 263 |
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