ポートフォリオ
ハイ･クオリティ･アロケーションF(H無/年2）の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,011 | -98 | 3,232 |
| 2024年4月25日 | 11,109 | +77 | 3,282 |
| 2024年4月24日 | 11,032 | +84 | 3,259 |
| 2024年4月23日 | 10,948 | -6 | 3,235 |
| 2024年4月22日 | 10,954 | -28 | 3,240 |
| 2024年4月19日 | 10,982 | -17 | 3,248 |
| 2024年4月18日 | 10,999 | +1 | 3,256 |
| 2024年4月17日 | 10,998 | -147 | 3,256 |
| 2024年4月16日 | 11,145 | +39 | 3,299 |
| 2024年4月15日 | 11,106 | +16 | 3,288 |
| 2024年4月12日 | 11,090 | -10 | 3,283 |
| 2024年4月11日 | 11,100 | -15 | 3,292 |
| 2024年4月10日 | 11,115 | 0 | 3,296 |
| 2024年4月9日 | 11,115 | +52 | 3,296 |
| 2024年4月8日 | 11,063 | -52 | 3,281 |
| 2024年4月5日 | 11,115 | +25 | 3,298 |
| 2024年4月4日 | 11,090 | +28 | 3,290 |
| 2024年4月3日 | 11,062 | -108 | 3,282 |
| 2024年4月2日 | 11,170 | +22 | 3,314 |
| 2024年4月1日 | 11,148 | -1 | 3,308 |
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