ポートフォリオ
ハイ･クオリティ･アロケーションF(限H)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,308 | -122 | 3,386 |
| 2024年4月25日 | 11,430 | +32 | 3,423 |
| 2024年4月24日 | 11,398 | +86 | 3,414 |
| 2024年4月23日 | 11,312 | -12 | 3,388 |
| 2024年4月22日 | 11,324 | -37 | 3,391 |
| 2024年4月19日 | 11,361 | -42 | 3,403 |
| 2024年4月18日 | 11,403 | +23 | 3,415 |
| 2024年4月17日 | 11,380 | -187 | 3,409 |
| 2024年4月16日 | 11,567 | -31 | 3,465 |
| 2024年4月15日 | 11,598 | -14 | 3,488 |
| 2024年4月12日 | 11,612 | -19 | 3,492 |
| 2024年4月11日 | 11,631 | -107 | 3,498 |
| 2024年4月10日 | 11,738 | +10 | 3,533 |
| 2024年4月9日 | 11,728 | +41 | 3,542 |
| 2024年4月8日 | 11,687 | -122 | 3,540 |
| 2024年4月5日 | 11,809 | +82 | 3,577 |
| 2024年4月4日 | 11,727 | +18 | 3,552 |
| 2024年4月3日 | 11,709 | -110 | 3,550 |
| 2024年4月2日 | 11,819 | -2 | 3,583 |
| 2024年4月1日 | 11,821 | -9 | 3,584 |
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