ポートフォリオ
グローバル･ハイブリッド証券F(NH型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 5,856 | +55 | 206 |
| 2024年4月26日 | 5,801 | +18 | 204 |
| 2024年4月25日 | 5,783 | +1 | 203 |
| 2024年4月24日 | 5,782 | +22 | 203 |
| 2024年4月23日 | 5,760 | +2 | 202 |
| 2024年4月22日 | 5,758 | +4 | 202 |
| 2024年4月19日 | 5,754 | -1 | 206 |
| 2024年4月18日 | 5,755 | +11 | 206 |
| 2024年4月17日 | 5,744 | -3 | 206 |
| 2024年4月16日 | 5,747 | +34 | 206 |
| 2024年4月15日 | 5,713 | -22 | 206 |
| 2024年4月12日 | 5,735 | -30 | 207 |
| 2024年4月11日 | 5,765 | -7 | 208 |
| 2024年4月10日 | 5,772 | +4 | 209 |
| 2024年4月9日 | 5,768 | +13 | 208 |
| 2024年4月8日 | 5,755 | -25 | 208 |
| 2024年4月5日 | 5,780 | +14 | 209 |
| 2024年4月4日 | 5,766 | +25 | 208 |
| 2024年4月3日 | 5,741 | -10 | 207 |
| 2024年4月2日 | 5,751 | -1 | 208 |
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