ポートフォリオ
三井住友･バリュー株式年金ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 30,782 | +6 | 23,569 |
| 2024年5月1日 | 30,776 | -283 | 23,565 |
| 2024年4月30日 | 31,059 | +630 | 23,767 |
| 2024年4月26日 | 30,429 | +267 | 23,191 |
| 2024年4月25日 | 30,162 | -596 | 22,963 |
| 2024年4月24日 | 30,758 | +467 | 23,416 |
| 2024年4月23日 | 30,291 | -22 | 23,054 |
| 2024年4月22日 | 30,313 | +310 | 23,080 |
| 2024年4月19日 | 30,003 | -509 | 22,823 |
| 2024年4月18日 | 30,512 | +192 | 23,243 |
| 2024年4月17日 | 30,320 | -431 | 23,114 |
| 2024年4月16日 | 30,751 | -767 | 23,474 |
| 2024年4月15日 | 31,518 | +40 | 24,086 |
| 2024年4月12日 | 31,478 | +189 | 24,025 |
| 2024年4月11日 | 31,289 | +128 | 23,871 |
| 2024年4月10日 | 31,161 | +23 | 23,764 |
| 2024年4月9日 | 31,138 | +274 | 23,723 |
| 2024年4月8日 | 30,864 | +279 | 23,511 |
| 2024年4月5日 | 30,585 | -229 | 23,286 |
| 2024年4月4日 | 30,814 | +305 | 23,474 |
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