ポートフォリオ
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式B(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 13,888 | +139 | 103,011 |
| 2024年5月9日 | 13,749 | +124 | 101,595 |
| 2024年5月8日 | 13,625 | +65 | 100,473 |
| 2024年5月7日 | 13,560 | +262 | 99,816 |
| 2024年5月2日 | 13,298 | -77 | 97,637 |
| 2024年5月1日 | 13,375 | -271 | 97,585 |
| 2024年4月30日 | 13,646 | +369 | 99,546 |
| 2024年4月26日 | 13,277 | +4 | 96,542 |
| 2024年4月25日 | 13,273 | -64 | 96,326 |
| 2024年4月24日 | 13,337 | +178 | 96,670 |
| 2024年4月23日 | 13,159 | +85 | 95,269 |
| 2024年4月22日 | 13,074 | +93 | 94,500 |
| 2024年4月19日 | 12,981 | +78 | 93,524 |
| 2024年4月18日 | 12,903 | -32 | 92,657 |
| 2024年4月17日 | 12,935 | -96 | 92,728 |
| 2024年4月16日 | 13,031 | -44 | 93,150 |
| 2024年4月15日 | 13,075 | -246 | 92,968 |
| 2024年4月12日 | 13,321 | +65 | 94,483 |
| 2024年4月11日 | 13,256 | -149 | 93,583 |
| 2024年4月10日 | 13,405 | -11 | 94,512 |
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