ポートフォリオ
アジアGX関連株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 9,631 | +1 | 312 |
| 2024年4月30日 | 9,630 | +214 | 312 |
| 2024年4月26日 | 9,416 | +13 | 305 |
| 2024年4月25日 | 9,403 | +110 | 304 |
| 2024年4月24日 | 9,293 | +46 | 301 |
| 2024年4月23日 | 9,247 | +54 | 299 |
| 2024年4月22日 | 9,193 | -80 | 298 |
| 2024年4月19日 | 9,273 | -20 | 301 |
| 2024年4月18日 | 9,293 | +30 | 302 |
| 2024年4月17日 | 9,263 | -96 | 302 |
| 2024年4月16日 | 9,359 | -40 | 305 |
| 2024年4月15日 | 9,399 | -93 | 306 |
| 2024年4月12日 | 9,492 | -36 | 309 |
| 2024年4月11日 | 9,528 | +20 | 310 |
| 2024年4月10日 | 9,508 | +8 | 309 |
| 2024年4月9日 | 9,500 | +42 | 309 |
| 2024年4月8日 | 9,458 | -12 | 308 |
| 2024年4月5日 | 9,470 | -49 | 308 |
| 2024年4月4日 | 9,519 | +40 | 310 |
| 2024年4月3日 | 9,479 | -26 | 309 |
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