ポートフォリオ
日本中小型成長株発掘ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年1月17日 | 13,313.09 | -0.91 | 1,061 |
| 2024年1月16日 | 13,314 | -1 | 1,061 |
| 2024年1月15日 | 13,315 | -2 | 1,061 |
| 2024年1月12日 | 13,317 | 0 | 1,061 |
| 2024年1月11日 | 13,317 | -1 | 1,063 |
| 2024年1月10日 | 13,318 | -1 | 1,065 |
| 2024年1月9日 | 13,319 | -2 | 1,065 |
| 2024年1月5日 | 13,321 | -1 | 1,065 |
| 2024年1月4日 | 13,322 | -3 | 1,069 |
| 2023年12月29日 | 13,325 | -1 | 1,069 |
| 2023年12月28日 | 13,326 | -1 | 1,074 |
| 2023年12月27日 | 13,327 | 0 | 1,107 |
| 2023年12月26日 | 13,327 | +8 | 1,107 |
| 2023年12月25日 | 13,319 | -69 | 1,109 |
| 2023年12月22日 | 13,388 | +82 | 1,115 |
| 2023年12月21日 | 13,306 | -94 | 1,109 |
| 2023年12月20日 | 13,400 | 0 | 1,117 |
| 2023年12月19日 | 13,400 | +146 | 1,117 |
| 2023年12月18日 | 13,254 | -67 | 1,105 |
| 2023年12月15日 | 13,321 | +73 | 1,115 |
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