ポートフォリオ
Jリート･アジアミックス･オープン(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 9,815 | +50 | 133 |
| 2024年4月26日 | 9,765 | +48 | 132 |
| 2024年4月25日 | 9,717 | +49 | 131 |
| 2024年4月24日 | 9,668 | +81 | 131 |
| 2024年4月23日 | 9,587 | +72 | 130 |
| 2024年4月22日 | 9,515 | +2 | 129 |
| 2024年4月19日 | 9,513 | -20 | 129 |
| 2024年4月18日 | 9,533 | -18 | 129 |
| 2024年4月17日 | 9,551 | -71 | 129 |
| 2024年4月16日 | 9,622 | +3 | 130 |
| 2024年4月15日 | 9,619 | -73 | 130 |
| 2024年4月12日 | 9,692 | -123 | 131 |
| 2024年4月11日 | 9,815 | +51 | 133 |
| 2024年4月10日 | 9,764 | -38 | 132 |
| 2024年4月9日 | 9,802 | +74 | 133 |
| 2024年4月8日 | 9,728 | +86 | 132 |
| 2024年4月5日 | 9,642 | -17 | 131 |
| 2024年4月4日 | 9,659 | -20 | 131 |
| 2024年4月3日 | 9,679 | -52 | 131 |
| 2024年4月2日 | 9,731 | -53 | 132 |
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