ポートフォリオ
三井住友･ニュー･アジア･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 14,847 | -1 | 1,444 |
| 2024年4月30日 | 14,848 | -18 | 1,444 |
| 2024年4月26日 | 14,866 | +86 | 1,445 |
| 2024年4月25日 | 14,780 | +97 | 1,437 |
| 2024年4月24日 | 14,683 | +170 | 1,427 |
| 2024年4月23日 | 14,513 | +113 | 1,411 |
| 2024年4月22日 | 14,400 | -72 | 1,401 |
| 2024年4月19日 | 14,472 | -11 | 1,408 |
| 2024年4月18日 | 14,483 | -24 | 1,409 |
| 2024年4月17日 | 14,507 | -155 | 1,412 |
| 2024年4月16日 | 14,662 | -88 | 1,427 |
| 2024年4月15日 | 14,750 | -75 | 1,427 |
| 2024年4月12日 | 14,825 | +186 | 1,434 |
| 2024年4月11日 | 14,639 | -6 | 1,416 |
| 2024年4月10日 | 14,645 | 0 | 1,420 |
| 2024年4月9日 | 14,645 | +39 | 1,414 |
| 2024年4月8日 | 14,606 | -46 | 1,410 |
| 2024年4月5日 | 14,652 | +67 | 1,415 |
| 2024年4月4日 | 14,585 | -104 | 1,407 |
| 2024年4月3日 | 14,689 | +41 | 1,417 |
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