ポートフォリオ
NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 38,664 | -326 | 25,729 |
| 2024年4月25日 | 38,990 | +124 | 25,952 |
| 2024年4月24日 | 38,866 | +268 | 25,856 |
| 2024年4月23日 | 38,598 | +269 | 25,717 |
| 2024年4月22日 | 38,329 | +228 | 25,534 |
| 2024年4月19日 | 38,101 | +102 | 25,407 |
| 2024年4月18日 | 37,999 | -130 | 25,277 |
| 2024年4月17日 | 38,129 | +155 | 25,364 |
| 2024年4月16日 | 37,974 | -13 | 25,256 |
| 2024年4月15日 | 37,987 | -387 | 25,221 |
| 2024年4月12日 | 38,374 | +16 | 25,455 |
| 2024年4月11日 | 38,358 | -121 | 25,455 |
| 2024年4月10日 | 38,479 | -47 | 25,513 |
| 2024年4月9日 | 38,526 | +34 | 25,533 |
| 2024年4月8日 | 38,492 | +503 | 25,502 |
| 2024年4月5日 | 37,989 | -698 | 25,175 |
| 2024年4月4日 | 38,687 | -10 | 25,582 |
| 2024年4月3日 | 38,697 | -436 | 25,593 |
| 2024年4月2日 | 39,133 | -155 | 25,904 |
| 2024年4月1日 | 39,288 | +3 | 26,007 |
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