ポートフォリオ
グローバル･ハイブリッド証券F(H型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 4,209 | +2 | 1,148 |
| 2024年5月9日 | 4,207 | -2 | 1,148 |
| 2024年5月8日 | 4,209 | +6 | 1,151 |
| 2024年5月7日 | 4,203 | +10 | 1,149 |
| 2024年5月2日 | 4,193 | +6 | 1,146 |
| 2024年5月1日 | 4,187 | -8 | 1,145 |
| 2024年4月30日 | 4,195 | +11 | 1,147 |
| 2024年4月26日 | 4,184 | -8 | 1,144 |
| 2024年4月25日 | 4,192 | -5 | 1,146 |
| 2024年4月24日 | 4,197 | +5 | 1,158 |
| 2024年4月23日 | 4,192 | +2 | 1,157 |
| 2024年4月22日 | 4,190 | +2 | 1,160 |
| 2024年4月19日 | 4,188 | -6 | 1,147 |
| 2024年4月18日 | 4,194 | +5 | 1,150 |
| 2024年4月17日 | 4,189 | -10 | 1,149 |
| 2024年4月16日 | 4,199 | -12 | 1,152 |
| 2024年4月15日 | 4,211 | +5 | 1,156 |
| 2024年4月12日 | 4,206 | -38 | 1,154 |
| 2024年4月11日 | 4,244 | -19 | 1,165 |
| 2024年4月10日 | 4,263 | +6 | 1,170 |
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