| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年1月22日 | 14,194 | +116 | 6,443 |
| 2021年1月21日 | 14,078 | -110 | 6,391 |
| 2021年1月20日 | 14,188 | +75 | 6,461 |
| 2021年1月19日 | 14,113 | -1 | 6,427 |
| 2021年1月18日 | 14,114 | -109 | 6,433 |
| 2021年1月15日 | 14,223 | +120 | 6,497 |
| 2021年1月14日 | 14,103 | +105 | 6,468 |
| 2021年1月13日 | 13,998 | +4 | 6,423 |
| 2021年1月12日 | 13,994 | +366 | 6,435 |
| 2021年1月8日 | 13,628 | +279 | 6,276 |
| 2021年1月7日 | 13,349 | +34 | 6,154 |
| 2021年1月6日 | 13,315 | -115 | 6,141 |
| 2021年1月5日 | 13,430 | -95 | 6,198 |
| 2021年1月4日 | 13,525 | -111 | 6,245 |
| 2020年12月30日 | 13,636 | +339 | 6,321 |
| 2020年12月29日 | 13,297 | +112 | 6,164 |
| 2020年12月28日 | 13,185 | -2 | 6,112 |
| 2020年12月25日 | 13,187 | -22 | 6,107 |
| 2020年12月24日 | 13,209 | +38 | 6,128 |
| 2020年12月23日 | 13,171 | -114 | 6,116 |
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