ポートフォリオ
三井住友･アジア･オセアニア好配当株式Fの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 13,401 | -157 | 1,682 |
| 2024年5月1日 | 13,558 | 0 | 1,707 |
| 2024年4月30日 | 13,558 | +226 | 1,707 |
| 2024年4月26日 | 13,332 | +49 | 1,679 |
| 2024年4月25日 | 13,283 | +170 | 1,673 |
| 2024年4月24日 | 13,113 | +51 | 1,651 |
| 2024年4月23日 | 13,062 | +56 | 1,646 |
| 2024年4月22日 | 13,006 | -108 | 1,639 |
| 2024年4月19日 | 13,114 | +38 | 1,652 |
| 2024年4月18日 | 13,076 | +52 | 1,647 |
| 2024年4月17日 | 13,024 | -219 | 1,641 |
| 2024年4月16日 | 13,243 | -27 | 1,668 |
| 2024年4月15日 | 13,270 | -31 | 1,672 |
| 2024年4月12日 | 13,301 | 0 | 1,676 |
| 2024年4月11日 | 13,301 | +168 | 1,675 |
| 2024年4月10日 | 13,133 | +41 | 1,654 |
| 2024年4月9日 | 13,092 | +66 | 1,649 |
| 2024年4月8日 | 13,026 | -15 | 1,640 |
| 2024年4月5日 | 13,041 | -11 | 1,642 |
| 2024年4月4日 | 13,052 | -74 | 1,643 |
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