| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月10日 | 48,455 | -107 | 212,769 |
| 2022年8月9日 | 48,562 | -82 | 213,378 |
| 2022年8月8日 | 48,644 | +662 | 213,718 |
| 2022年8月5日 | 47,982 | -158 | 210,811 |
| 2022年8月4日 | 48,140 | +620 | 211,414 |
| 2022年8月3日 | 47,520 | +633 | 208,623 |
| 2022年8月2日 | 46,887 | -761 | 205,804 |
| 2022年8月1日 | 47,648 | +40 | 209,046 |
| 2022年7月29日 | 47,608 | -39 | 208,792 |
| 2022年7月28日 | 47,647 | +808 | 208,245 |
| 2022年7月27日 | 46,839 | -333 | 203,901 |
| 2022年7月26日 | 47,172 | +73 | 205,470 |
| 2022年7月25日 | 47,099 | -634 | 205,186 |
| 2022年7月22日 | 47,733 | +12 | 208,048 |
| 2022年7月21日 | 47,721 | +324 | 208,038 |
| 2022年7月20日 | 47,397 | +1,194 | 206,636 |
| 2022年7月19日 | 46,203 | +539 | 201,395 |
| 2022年7月15日 | 45,664 | +6 | 199,089 |
| 2022年7月14日 | 45,658 | +91 | 198,998 |
| 2022年7月13日 | 45,567 | -382 | 198,537 |
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