| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月20日 | 29,174 | -34 | 58,116 |
| 2019年9月19日 | 29,208 | +26 | 58,201 |
| 2019年9月18日 | 29,182 | +87 | 58,232 |
| 2019年9月17日 | 29,095 | -120 | 58,066 |
| 2019年9月13日 | 29,215 | +148 | 58,331 |
| 2019年9月12日 | 29,067 | +304 | 58,038 |
| 2019年9月11日 | 28,763 | +73 | 57,434 |
| 2019年9月10日 | 28,690 | +130 | 57,297 |
| 2019年9月9日 | 28,560 | +7 | 57,031 |
| 2019年9月6日 | 28,553 | +488 | 57,014 |
| 2019年9月5日 | 28,065 | +469 | 56,049 |
| 2019年9月4日 | 27,596 | -239 | 55,100 |
| 2019年9月3日 | 27,835 | +42 | 55,575 |
| 2019年9月2日 | 27,793 | -51 | 55,480 |
| 2019年8月30日 | 27,844 | +417 | 55,546 |
| 2019年8月29日 | 27,427 | +186 | 54,653 |
| 2019年8月28日 | 27,241 | -55 | 53,633 |
| 2019年8月27日 | 27,296 | +372 | 53,646 |
| 2019年8月26日 | 26,924 | -941 | 52,886 |
| 2019年8月23日 | 27,865 | -37 | 54,718 |
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