ポートフォリオ
三井住友･日本債券年金ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 11,422 | -7 | 5,796 |
| 2024年5月1日 | 11,429 | -19 | 5,802 |
| 2024年4月30日 | 11,448 | +36 | 5,796 |
| 2024年4月26日 | 11,412 | -19 | 5,759 |
| 2024年4月25日 | 11,431 | -3 | 5,770 |
| 2024年4月24日 | 11,434 | 0 | 5,773 |
| 2024年4月23日 | 11,434 | -10 | 5,773 |
| 2024年4月22日 | 11,444 | -41 | 5,788 |
| 2024年4月19日 | 11,485 | +27 | 5,811 |
| 2024年4月18日 | 11,458 | +22 | 5,806 |
| 2024年4月17日 | 11,436 | -16 | 5,796 |
| 2024年4月16日 | 11,452 | -7 | 5,805 |
| 2024年4月15日 | 11,459 | +3 | 5,811 |
| 2024年4月12日 | 11,456 | -5 | 5,808 |
| 2024年4月11日 | 11,461 | -53 | 5,815 |
| 2024年4月10日 | 11,514 | -17 | 5,844 |
| 2024年4月9日 | 11,531 | +1 | 5,853 |
| 2024年4月8日 | 11,530 | -15 | 5,855 |
| 2024年4月5日 | 11,545 | +4 | 5,865 |
| 2024年4月4日 | 11,541 | -7 | 5,866 |
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