ポートフォリオ
エス･ビー･日本債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 8,549 | -13 | 12,069 |
| 2024年4月25日 | 8,562 | -2 | 12,105 |
| 2024年4月24日 | 8,564 | 0 | 12,105 |
| 2024年4月23日 | 8,564 | -10 | 12,101 |
| 2024年4月22日 | 8,574 | -32 | 12,136 |
| 2024年4月19日 | 8,606 | +21 | 12,187 |
| 2024年4月18日 | 8,585 | +18 | 12,144 |
| 2024年4月17日 | 8,567 | -12 | 12,123 |
| 2024年4月16日 | 8,579 | -5 | 12,143 |
| 2024年4月15日 | 8,584 | +2 | 12,156 |
| 2024年4月12日 | 8,582 | -1 | 12,148 |
| 2024年4月11日 | 8,583 | -44 | 12,148 |
| 2024年4月10日 | 8,627 | -13 | 12,205 |
| 2024年4月9日 | 8,640 | 0 | 12,203 |
| 2024年4月8日 | 8,640 | -12 | 12,197 |
| 2024年4月5日 | 8,652 | +3 | 12,214 |
| 2024年4月4日 | 8,649 | -4 | 12,215 |
| 2024年4月3日 | 8,653 | +4 | 12,225 |
| 2024年4月2日 | 8,649 | -9 | 12,219 |
| 2024年4月1日 | 8,658 | -13 | 12,232 |
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