ポートフォリオ
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式A(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 12,948 | -10 | 5,298 |
| 2024年5月10日 | 12,958 | +130 | 5,298 |
| 2024年5月9日 | 12,828 | +61 | 5,332 |
| 2024年5月8日 | 12,767 | -5 | 5,264 |
| 2024年5月7日 | 12,772 | +409 | 5,260 |
| 2024年5月2日 | 12,363 | +70 | 5,119 |
| 2024年5月1日 | 12,293 | -346 | 5,095 |
| 2024年4月30日 | 12,639 | +260 | 5,175 |
| 2024年4月26日 | 12,379 | -17 | 5,102 |
| 2024年4月25日 | 12,396 | -117 | 5,116 |
| 2024年4月24日 | 12,513 | +169 | 5,164 |
| 2024年4月23日 | 12,344 | +75 | 5,075 |
| 2024年4月22日 | 12,269 | +82 | 5,050 |
| 2024年4月19日 | 12,187 | +51 | 5,017 |
| 2024年4月18日 | 12,136 | -7 | 4,986 |
| 2024年4月17日 | 12,143 | -127 | 4,986 |
| 2024年4月16日 | 12,270 | -128 | 5,038 |
| 2024年4月15日 | 12,398 | -279 | 5,093 |
| 2024年4月12日 | 12,677 | +56 | 5,221 |
| 2024年4月11日 | 12,621 | -248 | 5,198 |
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