ポートフォリオ
TTI・エマージング厳選株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 12,284 | -124 | 1,397 |
| 2024年5月1日 | 12,408 | -22 | 1,411 |
| 2024年4月30日 | 12,430 | +377 | 1,407 |
| 2024年4月26日 | 12,053 | -11 | 1,364 |
| 2024年4月25日 | 12,064 | +132 | 1,364 |
| 2024年4月24日 | 11,932 | +54 | 1,349 |
| 2024年4月23日 | 11,878 | +70 | 1,340 |
| 2024年4月22日 | 11,808 | -104 | 1,329 |
| 2024年4月19日 | 11,912 | -12 | 1,339 |
| 2024年4月18日 | 11,924 | -17 | 1,339 |
| 2024年4月17日 | 11,941 | -116 | 1,348 |
| 2024年4月16日 | 12,057 | -136 | 1,361 |
| 2024年4月15日 | 12,193 | -107 | 1,380 |
| 2024年4月12日 | 12,300 | +49 | 1,387 |
| 2024年4月11日 | 12,251 | -2 | 1,379 |
| 2024年4月10日 | 12,253 | +35 | 1,380 |
| 2024年4月9日 | 12,218 | +30 | 1,375 |
| 2024年4月8日 | 12,188 | +79 | 1,372 |
| 2024年4月5日 | 12,109 | -12 | 1,363 |
| 2024年4月4日 | 12,121 | +50 | 1,363 |
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