ポートフォリオ
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 16,181 | -202 | 4,360 |
| 2024年5月1日 | 16,383 | -66 | 4,414 |
| 2024年4月30日 | 16,449 | +384 | 4,432 |
| 2024年4月26日 | 16,065 | -91 | 4,329 |
| 2024年4月25日 | 16,156 | -10 | 4,353 |
| 2024年4月24日 | 16,166 | +386 | 4,364 |
| 2024年4月23日 | 15,780 | +134 | 4,259 |
| 2024年4月22日 | 15,646 | -55 | 4,223 |
| 2024年4月19日 | 15,701 | -17 | 4,242 |
| 2024年4月18日 | 15,718 | 0 | 4,247 |
| 2024年4月17日 | 15,718 | -154 | 4,246 |
| 2024年4月16日 | 15,872 | +19 | 4,288 |
| 2024年4月15日 | 15,853 | -195 | 4,283 |
| 2024年4月12日 | 16,048 | +80 | 4,316 |
| 2024年4月11日 | 15,968 | -86 | 4,279 |
| 2024年4月10日 | 16,054 | -115 | 4,302 |
| 2024年4月9日 | 16,169 | +227 | 4,333 |
| 2024年4月8日 | 15,942 | +123 | 4,272 |
| 2024年4月5日 | 15,819 | -139 | 4,239 |
| 2024年4月4日 | 15,958 | +186 | 4,277 |
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