ポートフォリオ
コモディティ・アルファ戦略ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 15,667 | -261 | 1,090 |
| 2024年5月1日 | 15,928 | +55 | 1,108 |
| 2024年4月30日 | 15,873 | +140 | 1,104 |
| 2024年4月26日 | 15,733 | +4 | 1,094 |
| 2024年4月25日 | 15,729 | +94 | 1,094 |
| 2024年4月24日 | 15,635 | +41 | 1,087 |
| 2024年4月23日 | 15,594 | +14 | 1,085 |
| 2024年4月22日 | 15,580 | -54 | 1,090 |
| 2024年4月19日 | 15,634 | -24 | 1,093 |
| 2024年4月18日 | 15,658 | -86 | 1,095 |
| 2024年4月17日 | 15,744 | +27 | 1,101 |
| 2024年4月16日 | 15,717 | +110 | 1,099 |
| 2024年4月15日 | 15,607 | +9 | 1,092 |
| 2024年4月12日 | 15,598 | +18 | 1,101 |
| 2024年4月11日 | 15,580 | +143 | 1,099 |
| 2024年4月10日 | 15,437 | -43 | 1,089 |
| 2024年4月9日 | 15,480 | -33 | 1,092 |
| 2024年4月8日 | 15,513 | +78 | 1,108 |
| 2024年4月5日 | 15,435 | -31 | 1,102 |
| 2024年4月4日 | 15,466 | -11 | 1,104 |
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