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SMBC・DCインデックスファンド(日経225)

79311207

32,744

SMBC・DCインデックスファンド(日経225)の時系列・推移

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日付	基準価額	前日差	純資産（百万）
2026/8/12	32,744	+268	65,703
2026/8/10	32,476	+663	64,177
2026/8/7	31,813	-36	62,879
2026/8/6	31,849	-301	62,954
2026/8/5	32,150	+1,137	63,545
2026/8/4	31,013	+96	61,236
2026/8/3	30,917	-285	61,046
2026/7/31	31,202	+1,203	61,603
2026/7/30	29,999	+197	59,024
2026/7/29	29,802	-441	58,637
2026/7/28	30,243	-1,246	59,510
2026/7/27	31,489	+157	61,962
2026/7/24	31,332	-878	61,668
2026/7/23	32,210	+148	63,392
2026/7/22	32,062	-58	63,098
2026/7/21	32,120	+1,015	63,210
2026/7/17	31,105	-1,306	61,208
2026/7/16	32,411	-930	63,584
2026/7/15	33,341	+489	65,404
2026/7/14	32,852	+243	64,430