ポートフォリオ
オーストラリア･高配当株ファンド(年1回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 17,389 | +90 | 64 |
| 2024年4月25日 | 17,299 | +14 | 64 |
| 2024年4月24日 | 17,285 | +162 | 64 |
| 2024年4月23日 | 17,123 | +237 | 63 |
| 2024年4月22日 | 16,886 | -91 | 63 |
| 2024年4月19日 | 16,977 | +61 | 63 |
| 2024年4月18日 | 16,916 | +2 | 63 |
| 2024年4月17日 | 16,914 | -259 | 63 |
| 2024年4月16日 | 17,173 | -53 | 64 |
| 2024年4月15日 | 17,226 | -222 | 64 |
| 2024年4月12日 | 17,448 | +16 | 65 |
| 2024年4月11日 | 17,432 | -105 | 65 |
| 2024年4月10日 | 17,537 | +122 | 65 |
| 2024年4月9日 | 17,415 | +136 | 64 |
| 2024年4月8日 | 17,279 | -68 | 64 |
| 2024年4月5日 | 17,347 | -12 | 64 |
| 2024年4月4日 | 17,359 | -12 | 64 |
| 2024年4月3日 | 17,371 | -59 | 64 |
| 2024年4月2日 | 17,430 | -79 | 65 |
| 2024年4月1日 | 17,509 | +58 | 65 |
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