ポートフォリオ
日系企業海外債券オープン(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 8,908 | 0 | 35,258 |
| 2024年5月1日 | 8,908 | -16 | 35,254 |
| 2024年4月30日 | 8,924 | +20 | 35,309 |
| 2024年4月26日 | 8,904 | -20 | 35,233 |
| 2024年4月25日 | 8,924 | -29 | 35,310 |
| 2024年4月24日 | 8,953 | +11 | 35,414 |
| 2024年4月23日 | 8,942 | 0 | 35,344 |
| 2024年4月22日 | 8,942 | -2 | 35,361 |
| 2024年4月19日 | 8,944 | +2 | 35,389 |
| 2024年4月18日 | 8,942 | +10 | 35,408 |
| 2024年4月17日 | 8,932 | -39 | 35,386 |
| 2024年4月16日 | 8,971 | -35 | 35,541 |
| 2024年4月15日 | 9,006 | +20 | 35,657 |
| 2024年4月12日 | 8,986 | -31 | 35,569 |
| 2024年4月11日 | 9,017 | -40 | 35,756 |
| 2024年4月10日 | 9,057 | +20 | 35,892 |
| 2024年4月9日 | 9,037 | -11 | 35,806 |
| 2024年4月8日 | 9,048 | -19 | 35,828 |
| 2024年4月5日 | 9,067 | +18 | 35,905 |
| 2024年4月4日 | 9,049 | -3 | 35,829 |
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