| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年1月22日 | 1,886 | -26 | 2,772 |
| 2021年1月21日 | 1,912 | +6 | 2,810 |
| 2021年1月20日 | 1,906 | -18 | 2,808 |
| 2021年1月19日 | 1,924 | 0 | 2,835 |
| 2021年1月18日 | 1,924 | -13 | 2,837 |
| 2021年1月15日 | 1,937 | +22 | 2,860 |
| 2021年1月14日 | 1,915 | +48 | 2,834 |
| 2021年1月13日 | 1,867 | +20 | 2,762 |
| 2021年1月12日 | 1,847 | -44 | 2,735 |
| 2021年1月8日 | 1,891 | -5 | 2,803 |
| 2021年1月7日 | 1,896 | +5 | 2,811 |
| 2021年1月6日 | 1,891 | -43 | 2,813 |
| 2021年1月5日 | 1,934 | -12 | 2,877 |
| 2021年1月4日 | 1,946 | -6 | 2,895 |
| 2020年12月30日 | 1,952 | +36 | 2,905 |
| 2020年12月29日 | 1,916 | -24 | 2,858 |
| 2020年12月28日 | 1,940 | 0 | 2,893 |
| 2020年12月25日 | 1,940 | +2 | 2,896 |
| 2020年12月24日 | 1,938 | -21 | 2,894 |
| 2020年12月23日 | 1,959 | +9 | 2,929 |
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