ポートフォリオ
DCニュー･チャイナ･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 14,221 | -171 | 1,258 |
| 2024年5月1日 | 14,392 | -15 | 1,275 |
| 2024年4月30日 | 14,407 | +344 | 1,270 |
| 2024年4月26日 | 14,063 | +85 | 1,239 |
| 2024年4月25日 | 13,978 | +281 | 1,231 |
| 2024年4月24日 | 13,697 | +163 | 1,207 |
| 2024年4月23日 | 13,534 | +215 | 1,193 |
| 2024年4月22日 | 13,319 | -120 | 1,173 |
| 2024年4月19日 | 13,439 | +87 | 1,184 |
| 2024年4月18日 | 13,352 | +61 | 1,176 |
| 2024年4月17日 | 13,291 | -187 | 1,175 |
| 2024年4月16日 | 13,478 | +62 | 1,201 |
| 2024年4月15日 | 13,416 | -172 | 1,193 |
| 2024年4月12日 | 13,588 | +22 | 1,209 |
| 2024年4月11日 | 13,566 | +181 | 1,207 |
| 2024年4月10日 | 13,385 | +57 | 1,191 |
| 2024年4月9日 | 13,328 | -33 | 1,188 |
| 2024年4月8日 | 13,361 | +26 | 1,190 |
| 2024年4月5日 | 13,335 | -84 | 1,188 |
| 2024年4月4日 | 13,419 | -58 | 1,195 |
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