ポートフォリオ
三井住友･フォーカス･ジャパン･オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 11,775 | -78 | 4,050 |
| 2024年4月30日 | 11,853 | +200 | 4,079 |
| 2024年4月26日 | 11,653 | +89 | 3,992 |
| 2024年4月25日 | 11,564 | -132 | 3,955 |
| 2024年4月24日 | 11,696 | +138 | 4,005 |
| 2024年4月23日 | 11,558 | +12 | 3,955 |
| 2024年4月22日 | 11,546 | +171 | 3,957 |
| 2024年4月19日 | 11,375 | -157 | 3,896 |
| 2024年4月18日 | 11,532 | +89 | 3,956 |
| 2024年4月17日 | 11,443 | -159 | 3,918 |
| 2024年4月16日 | 11,602 | -243 | 3,974 |
| 2024年4月15日 | 11,845 | -10 | 4,062 |
| 2024年4月12日 | 11,855 | +33 | 4,086 |
| 2024年4月11日 | 11,822 | +39 | 4,083 |
| 2024年4月10日 | 11,783 | -20 | 4,060 |
| 2024年4月9日 | 11,803 | +82 | 4,063 |
| 2024年4月8日 | 11,721 | +81 | 4,040 |
| 2024年4月5日 | 11,640 | -46 | 4,006 |
| 2024年4月4日 | 11,686 | +80 | 4,026 |
| 2024年4月3日 | 11,606 | +28 | 4,015 |
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