2025/2/14から
2026/2/14を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年2月13日 | 8,692 | +10 | 24,315 |
| 2026年2月12日 | 8,682 | +4 | 24,289 |
| 2026年2月10日 | 8,678 | +77 | 24,299 |
| 2026年2月9日 | 8,601 | +27 | 24,083 |
| 2026年2月6日 | 8,574 | -84 | 24,017 |
| 2026年2月5日 | 8,658 | +82 | 24,254 |
| 2026年2月4日 | 8,576 | +177 | 24,037 |
| 2026年2月3日 | 8,399 | -55 | 23,557 |
| 2026年2月2日 | 8,454 | -50 | 23,712 |
| 2026年1月30日 | 8,504 | +44 | 23,857 |
| 2026年1月29日 | 8,460 | +90 | 23,738 |
| 2026年1月28日 | 8,370 | +22 | 23,508 |
| 2026年1月27日 | 8,348 | -3 | 23,446 |
| 2026年1月26日 | 8,351 | -143 | 23,462 |
| 2026年1月23日 | 8,494 | +98 | 23,870 |
| 2026年1月22日 | 8,396 | +3 | 23,596 |
| 2026年1月21日 | 8,393 | -10 | 23,592 |
| 2026年1月20日 | 8,403 | -18 | 23,620 |
| 2026年1月19日 | 8,421 | -64 | 23,665 |
| 2026年1月16日 | 8,485 | +48 | 23,864 |
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